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Función TASA.INT en Excel

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La función TASA.INT  sirve para calcular el rendimiento (interés)  de una inversión con un pago inicial y un cobro o reembolso, sin que existan pagos intermedios, y bajo un régimen de capitalización simple.

Sintaxis de la Función TASA. INT en Excel

TASA.INT (liquidación, vencimiento, inversión, amortización, base)

Liquidación: Es la fecha en la que se realiza la inversión, es la fecha inicial del periodo a ser evaluado.

Vencimiento: Corresponde a la fecha de vencimiento de la inversión, es cuando se produce el cobro o reembolso.

Inversión: Es el importe de la inversión, corresponde al monto existente en el momento de la liquidación.

Amortización: Es el monto correspondiente al reembolso de la inversión, es el monto existente en la fecha de vencimiento

Base: Permite identificar la forma en la que se puede realizar el cálculo, las alternativas posibles son:

Ejemplo de la Función TASA. INT en Excel

Calcular el rendimiento de una letra emitida el 01/01/2016, con vencimiento el 26/12/2016, de monto que pasó de los 1000 a los 1100, verifique que valores obtiene con cada base disponible.

Liquidación: De acuerdo al ejemplo le corresponde la fecha 01/01/2016

Vencimiento: Por el texto del caso, la fecha es 26/12/2016

Inversión: El monto inicial es de 1000

Amortización: El monto final es de 1100

Base: Se emplearán los 5 valores disponibles

Por tanto la fórmula quedaría tal como se muestra en la siguiente imagen:

La fórmula:

=TASA.INT(B2,B3,B4,B5,0)

nos da como resultado: 10.1408%

En función de la base empleada los resultados son:

Base 0: 10.1408%

Base 1: 10.1667%

Base 2: 10.0000%

Base 3: 10.1389%

Base 4: 10.1408%

 

En el caso de la Base 1, si se quisiese determinar como realizar el cálculo, se debería emplear la fórmula:

=(B5-B4)/(B4*(B3-B2)/366)

Para la Base 2, un equivalente a la función TASA.INT correspondería a la fórmula:

=(B5-B4)/(B4*(B3-B2)/360)

Para la Base 3, la fórmula equivalente a la función TASA.INT sería:

=(B5-B4)/(B4*(B3-B2)/365)

 

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