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Función LETRA.DE.TES.RENDTO en Excel

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La función LETRA.DE.TES.RENDTO sirve para calcular el rendimiento de una letra del tesoro cuando conocemos su fecha de emisión. vencimiento y su precio. Utiliza la capitalización simple y el año comercial (360 días), y se toma como base que el precio de la letra del tesoro es de 100 (USD)

Sintaxis de la Función LETRA.DE.TES.RENDTO en Excel

LETRA.DE.TES.RENDTO (liquidación, vencimiento, precio)

liquidación: fecha de negociación de la letra, es cuando un comprador adquiere la letra del tesoro.

vencimiento: fecha de vencimiento de la letra, es la fecha en la que expira la letra del tesoro.

precio: precio de la letra, tomando como base 100(USD)

Si se tuviese que aplicar la fórmula directamente, la ecuación sería:

=((100-PRE)/PRE)* (360/DIF)

Donde PRE correspondería al precio que se recibe como tercer parámetro, mientras que DIF correspondería al número de días de diferencia entre la fecha de vencimiento y la fecha de liquidación, donde esta diferencia no puede ser superior a un año.

Ejemplo de la Función LETRA.DE.TES.RENDTO en Excel

Calcular el rendimiento de una letra emitida el 01 de enero de 2016, con fecha de vencimiento 29 de junio del 2016. con un precio de 95.

Liquidación: de acuerdo al ejemplo es 01/01/2016

Vencimiento: de acuerdo al texto del ejemplo es el 29/06/2016 .

Precio: es 95 de acuerdo al ejemplo

Por tanto la función quedaría con la siguiente sintaxis:

Si se desease emplear la fórmula directamente sería:

=((100-95)/95)* (360/180) 

 

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