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Función LETRA.DE.TES.PRECIO en Excel

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La función LETRA.DE.TES.PRECIO en Excel sirve para calcular el precio de una letra del tesoro emitida al descuento con base año comercial conociendo su fecha de emisión y de vencimiento, y el porcentaje resultante se multiplica por 100 (USD).  El resultado se expresa sobre el valor nominal y utiliza en su cálculo el año comercial (360 días).

Sintaxis de la Función LETRA.DE.TES.PRECIO en Excel

Sintaxis: LETRA.DE.TES.PRECIO (liquidación, vencimiento, descuento)

liquidación: corresponde a la fecha de negociación de la letra, es la fecha en la que el comprador compra la letra del tesoro.

vencimiento: es la fecha de vencimiento de la letra, es la fecha en que expira la letra del tesoro.

descuento: es la tasa de descuento anual de la letra.

Cabe precisar que la diferencia entre la fecha de liquidación y la fecha de vencimiento no debe superar un año, de lo contrario la función LETRA.DE.TES.PRECIO mostraría un error.

 

La función LETRA.DE.TES.PRECIO realiza el equivalente a la siguiente fórmula:

 =100*(1-(DES*DIF)/360)

Donde  DES corresponde a la tasa de descuento recibida en el tercer parámetro, y DIF corresponde al número de días de diferencia entre la fecha de vencimiento y la fecha de liquidación.

 

Ejemplo de la Función LETRA.DE.TES.PRECIO en Excel

Calcular el precio de una letra emitida el 1 de enero de 2016, con vencimiento 29 de junio de 2016, con una tasa de descuento del 5%.

liquidación: En el ejemplo es 01/01/2016

vencimiento: En el ejercicio, la fecha a utilizar es  29/06/2016

descuento: de acuerdo a la descripción es de 5%.

De acuerdo a la fórmula los valores que dan origen al resultado de 97.5 son:

=100*(1-(5%*180)/360) 

Por tanto la fórmula quedaría con la siguiente sintaxis:

=LETRA.DE.TES.PRECIO(B2,B3,B4) 

 

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